上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区瞿溪路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区瞿溪路小学概况

一、主要职能

上海市黄浦区瞿溪路小学是一所经费全供的事业单位性质小学。学校由上海市黄浦区教育局举办，是实施五年制小学教育的全日制公办教育机构。学校秉承陶行知先生的“赏识教育”思想，逐步形成“赏识、自信、快乐、成功”的办学理念，通过实施有效的管理，培养学生成为有爱心、求智慧、知礼仪、显活力的“四好”阳光少年，把学校办成师生共同发展、社会满意的新优质学校。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区瞿溪路小学内设3个机构，包括：校长室、教导处、总务处。其中：

1.校长室

校长室主要职责：

组织起草学校章程，发展规划，并负责组织实施；组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；负责学校日常事务管理，对重大事项并作出决策；负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创设良好的育人环境。

2. 教导处

教导处主要职责：

协助校长全面实施教育方针，具体落实对学校教育、教学工作的有效管理；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；协助校长抓好教师队伍和班主任队伍建设，负责对教研组长、班主任和学科教师开展校本培训，不断提高教师的专业素养和专业能力；做好学籍管理工作。

3. 总务处

总务处主要职责：

协助校长做好后勤管理工作，主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

第二部分  上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注:上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度决算情况说明

一、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度收入总计为1,387.11万元、支出总计为1,387.11万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加109.68万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,306.30万元，其中：财政拨款收入1,291.54万元，占98.87%；其他收入14.77万元，占1.13%。

三、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,360.25万元，其中：基本支出1,326.41万元，占97.51%；项目支出33.84万元，占2.49%。

四、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度财政拨款收支总决算1,362.70万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.56万元，增长8.22%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,337.11万元，占本年支出合计的98.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.11万元，增长16.47%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,337.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,094.98万元，占81.89%；社会保障和就业支出（类）152.04万元，占11.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.77万元，占4.02%；住房保障支出（类）36.33万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,175.64万元，支出决算为1,337.11万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因：动用结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校的正常运转及教学教育工作的有序开展。年初预算为920.91万元，支出决算为1,083.63万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：随班就读及新优质集群专项。年初预算为0万元，支出决算为11.35万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为114.21万元，支出决算为108.60万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为45.68万元，支出决算为43.44万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗缴费支出。年初预算为57.11万元，支出决算为53.77万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。年初预算为39.97万元，支出决算为36.33万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,325.76万元，包括人员经费1,061.74万元，公用经费264.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出880.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖金等；

2、商品和服务支出239.86万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助181.55万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出24.17万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区瞿溪路小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为20.82万元，其中：货物采购金额20.82万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市黄浦区瞿溪路小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

    本单位严格执行上级主管部门要求，积极开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
                 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他非财政资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。